Wirtschaftsplan SEK 2008

Betreff
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2008 und die Finanzplanung für die Jahre 2007 - 2011
Vorlage
002/2008
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat beschließt den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2008 und den Entwurf des Finanzplanes für die Wirtschaftsjahre 2007 - 2011

 

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

 

Entsprechend § 14 ff. der EigVO NRW wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2008 zusammen mit dem Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2007 – 2011 aufgestellt.

 

Der Wirtschaftsplan besteht aus

 

1.      dem Erfolgsplan,

2.      dem Vermögensplan,

3.      der Stellenübersicht.

 

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschafts­jahres 2008.

 

Im Vermögensplan ist auf der Ausgabenseite aufgeführt, zu welchem Zweck und in welcher Höhe Mittel bereitgestellt werden (Mittelverwendung). Auf der Einnahmenseite sind die zur Finanzierung der Ausgaben vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nach­gewiesen (Mittelherkunft).

 

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2008 schließt

 

            im Erfolgsplan

 

            mit Erträgen in Höhe von                                       11.743.200,00 Euro

            und Aufwendungen in Höhe von                            10.745.200,00 Euro

 

            und im Vermögensplan

 

            mit Einnahmen in Höhe von                                   13.061.000,00 Euro

            und Ausgaben in Höhe von                                    13.061.000,00 Euro

 

ab.

 

Die Stellenübersicht enthält eine zusammengefasste Ausweisung der Planstellen für das Jahr 2008.

 

Entsprechend § 4 der EigVO NRW entscheidet über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Rat der Stadt Kamen.

 

Neben dem Wirtschaftsplan ist gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und  Finanzplanung zu erstellen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2007 bis 2011 besteht.