Der Bericht wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

Herr Baudrexl gab einen umfangreichen Bericht zu folgenden Punkten:

 

1.      Aktuelle Haushaltssituation

2.      Bilanzkennzahlen

3.      Berichtswesen

4.      Schuldenmanagement

 

Er teilte mit, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen planmäßig entwickeln. Vermutlich werde das erwartete Aufkommen von 11,8 Mio. Euro erreicht. Diese positive Entwicklung sei die Folge der momentanen Hochkonjunktur und dürfe nicht zu allzu großem Optimismus bezüglich weiterer Steigerungsraten Anlass geben.

Die Steuerkraft sei landesweit um 9,2 % und im Kreis Unna um 12,2 % gestiegen. Das führe zu höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen der Landes. Für Kamen in einer Größenord­nung von zusätzlich 2,34 % oder 2,5 Mio. Euro. Allerdings seien der um 586.000 Euro erhöhte Aufwand für den Solidarausgleich und die um 1,1 Mio. Euro höhere Kreisumlage abzuziehen, so dass eine Verbesserung von netto rd. 845.000 Euro bleibe.

 

Zu den Punkten 2. bis 4. sind Vortragsfolien in der Anlage beigefügt.

 

Zu den Kennzahlen zur Analyse der Eröffnungsbilanz und der Jahresbilanz 2005 wies er darauf hin, dass man hier noch in den Anfängen stecke und Optimierungen möglich seien.

Das gelte für den Aufbau der Strukturen eines standardisierten und automatisierten Berichts­wesens ebenso. Er forderte die Fraktionen hier zur Positionierung und zu einem aktivem Dialog auf.

 

Zum Schulden- bzw. Kreditmanagement resümierte er zusammenfassend, dass das vorhan­dene Schuldenportfolio für ein effektives externes Management nicht ausreiche. Deshalb habe man entschieden, nur in einem begrenzten, verantwortbaren Umfang mit derivaten Finanz­instrumenten zu arbeiten. Hier bediene man sich im Rahmen der Vorbereitung und Durchfüh­rung externen Sachverstands. Weitere Erläuterungen und Modellberechnungen ergeben sich aus den beigefügten Anlagen.