Betreff
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Kamen" für das Wirtschaftsjahr 2007 und die Finanzplanung für die Jahre 2006 - 2010
Vorlage
081/2006
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat beschließt den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadt­entwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2007 und den Entwurf des Finanzplanes für die Wirtschaftsjahre 2006 – 2010.


Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

 

Entsprechend § 14 ff. der EigVO NRW wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2007 zusammen mit dem Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2006 – 2010 aufgestellt.

 

Der Wirtschaftsplan besteht aus

 

1.      dem Erfolgsplan,

2.      dem Vermögensplan,

3.      der Stellenübersicht.

 

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2007.

 

Im Vermögensplan ist auf der Ausgabenseite aufgeführt, zu welchem Zweck und in welcher Höhe Mittel bereitgestellt werden (Mittelverwendung). Auf der Einnahmenseite sind die zur Finanzierung der Ausgaben vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nach­gewiesen (Mittelherkunft).

 

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2007 schließt

 

            im Erfolgsplan

 

            mit Erträgen in Höhe von                                       10.538.610,00 Euro

            und Aufwendungen in Höhe von                              9.783.140,00 Euro

 

            und im Vermögensplan

 

            mit Einnahmen in Höhe von                                   12.956.000,00 Euro

            und Ausgaben in Höhe von                                    12.956.000,00 Euro

 

ab.

 

Die Stellenübersicht enthält eine zusammengefasste Ausweisung der Planstellen für das Jahr 2007.

 

Entsprechend § 4 der EigVO NRW entscheidet über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Rat der Stadt Kamen.

 

Neben dem Wirtschaftsplan ist gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanz­planung zu erstellen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwen­dungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel  des Vermögensplans für die Jahre 2006 bis 2010 besteht.